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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 061.00 | 1 551.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 26 154.00 | 7 433.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 177.00 | 63 744.00 | 6 433.00 | 70 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 232.00 | 92 959.00 | 89 272.00 | 182 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 421.00 | 491.00 | 671 930.00 | 672 421.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CF Disponibilités | 351 653.00 | | 351 653.00 | 351 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 012.00 | 491.00 | 1 123 521.00 | 1 124 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 244.00 | 93 450.00 | 1 212 794.00 | 1 306 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 288.00 | 229 808.00 | | 284 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 74 480.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 549 362.00 | 524 287.00 | | 549 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 248.00 | 4 374.00 | | 2 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248.00 | 4 374.00 | | 2 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 468.00 | 23 332.00 | | 53 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 589.00 | 32 898.00 | | 28 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 614.00 | 439 441.00 | | 344 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 336.00 | 230 681.00 | | 217 336.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 14 476.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 183.00 | 740 828.00 | | 661 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 794.00 | 1 269 489.00 | | 1 212 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 934.00 | 725 044.00 | | 652 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 471.00 | | 4 678.00 | 187 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 182 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 75 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 103 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 189.00 | | 2 199.00 | 75 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 712.00 | | 2 480.00 | 109 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 9 884.00 | 6 356.00 | 89 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 849.00 | 1 491.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 9 035.00 | 4 865.00 | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 374.00 | 2 248.00 | 4 374.00 | 4 374.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | 2 739.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | 4 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 784.00 | 7 535.00 | 8 249.00 | 15 784.00 |
VI Groupe et associés | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VP Divers | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 182.00 | 757 182.00 | | 757 182.00 |
VW T.V.A. | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 531.00 | 636 282.00 | 8 249.00 | 644 531.00 |