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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 944 562.00 | | 944 562.00 | 944 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 289.00 | 1 727.00 | 944 562.00 | 946 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 893.00 | 2 746.00 | 39 147.00 | 41 893.00 |
072 Créances – Autres | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
084 Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 943.00 | 2 746.00 | 164 197.00 | 166 943.00 |
110 Total général Actif | 1 113 232.00 | 4 473.00 | 1 108 759.00 | 1 113 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 798.00 | 132 968.00 | | 77 798.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 798.00 | 132 978.00 | | 77 798.00 |
242 Autres charges externes. | 4 774.00 | 4 564.00 | | 4 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 277.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 305.00 | 86 613.00 | | 56 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 771.00 | 91 454.00 | | 61 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 027.00 | 41 524.00 | | 16 027.00 |
280 Produits financiers | 188 026.00 | 284 550.00 | | 188 026.00 |
294 Charges financières | 13 040.00 | 14 272.00 | | 13 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 5 288.00 | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 018.00 | 301 648.00 | | 185 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 289.00 | | | 946 289.00 |