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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AP Constructions | 3 560 729.00 | 161 537.00 | 3 399 192.00 | 3 560 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 548.00 | 149 566.00 | 13 982.00 | 163 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 347.00 | 110 232.00 | 101 115.00 | 211 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 814.00 | 421 336.00 | 3 742 477.00 | 4 163 814.00 |
BN En cours de production de biens | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 058.00 | | 635 058.00 | 635 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 873.00 | 421 336.00 | 4 377 536.00 | 4 798 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 168.00 | 58 809.00 | | 101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 376.00 | 42 359.00 | | -45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 57 991.00 | 103 368.00 | | 57 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 189.00 | 2 006 426.00 | | 1 914 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 750.00 | 1 482 712.00 | | 1 886 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 294.00 | 381 886.00 | | 480 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 309.00 | 43 507.00 | | 38 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 544.00 | 3 914 532.00 | | 4 319 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 536.00 | 4 017 901.00 | | 4 377 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 461.00 | 2 083 154.00 | | 2 655 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 723.00 | | 559 723.00 | 559 723.00 |
FG Production vendue services | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 778.00 | | 588 778.00 | 588 778.00 |
FM Production stockée | | | 118 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 793.00 | 560 027.00 | | 735 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 170.00 | 517 668.00 | | 781 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 376.00 | 42 359.00 | | -45 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 183.00 | | 3 566 601.00 | 3 404 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806 970.00 | | 4 163 814.00 | 2 806 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 970.00 | | 4 163 046.00 | 2 806 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 415.00 | | 3 566 601.00 | 3 403 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 806 970.00 | | | 2 806 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 832.00 | 179 504.00 | | 241 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 832.00 | 179 504.00 | | 241 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 294.00 | 480 294.00 | | 480 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 584.00 | 167 501.00 | 657 121.00 | 1 831 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 750.00 | 1 886 750.00 | | 1 886 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
VP Divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 544.00 | 2 655 461.00 | 657 121.00 | 4 319 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
ST Autres comptes | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 974.00 | | | 282 974.00 |