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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 3 943.00 | 3 593.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 649.00 | 129 776.00 | 20 873.00 | 150 649.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 452.00 | 133 719.00 | 1 595 733.00 | 1 729 452.00 |
BT Marchandises | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093.00 | 408.00 | 18 686.00 | 19 093.00 |
BZ Autres créances | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 622.00 | 408.00 | 448 214.00 | 448 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 074.00 | 134 127.00 | 2 043 947.00 | 2 178 074.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 926 157.00 | 788 130.00 | | 926 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 894.00 | 153 027.00 | | 181 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 051.00 | 996 157.00 | | 1 163 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 955.00 | 104 415.00 | | 577 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 026.00 | 120 179.00 | | 82 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 002.00 | 105 190.00 | | 158 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | 47 788.00 | | 61 875.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 262.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 897.00 | 378 833.00 | | 880 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 947.00 | 1 374 989.00 | | 2 043 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 295.00 | | 2 149 295.00 | 2 149 295.00 |
FG Production vendue services | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 210.00 | | 2 183 210.00 | 2 183 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 20 194.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 20 194.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 472.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 154.00 | 1 472.00 | | 25 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 586.00 | 18 723.00 | | -24 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 207.00 | 64 404.00 | | 77 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 069.00 | 1 885 920.00 | | 2 228 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 175.00 | 1 732 893.00 | | 2 046 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 894.00 | 153 027.00 | | 181 894.00 |