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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 987.00 | 1 197 728.00 | 15 005 259.00 | 16 202 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 079.00 | | 663 079.00 | 663 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 915 038.00 | 1 197 728.00 | 15 717 311.00 | 16 915 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 585.00 | | 347 585.00 | 347 585.00 |
BZ Autres créances | 2 124 584.00 | | 2 124 584.00 | 2 124 584.00 |
CF Disponibilités | 1 285 012.00 | | 1 285 012.00 | 1 285 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 487.00 | | 3 757 487.00 | 3 757 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 126 262.00 | 1 197 728.00 | 19 928 535.00 | 21 126 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 453 737.00 | | 453 737.00 | 453 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 901.00 | -218 218.00 | | -254 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 290.00 | -36 683.00 | | -596 290.00 |
DL TOTAL (I) | -850 691.00 | -254 400.00 | | -850 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 579 353.00 | 6 691 683.00 | | 18 579 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 417.00 | 2 481 833.00 | | 1 259 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 997.00 | 943 737.00 | | 665 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 529 226.00 | 10 117 253.00 | | 20 529 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 535.00 | 9 862 853.00 | | 19 928 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 276.00 | | 1 020 276.00 | 1 020 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 276.00 | | 1 020 276.00 | 1 020 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 220.00 | 435 545.00 | | 1 094 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 510.00 | 472 228.00 | | 1 690 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 290.00 | -36 683.00 | | -596 290.00 |