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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 786.00 | 308.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 6 832.00 | 2 896.00 | 9 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 234.00 | 33 708.00 | 1 215 526.00 | 1 249 234.00 |
BT Marchandises | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 570.00 | 33 708.00 | 1 305 861.00 | 1 339 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 719.00 | 70 994.00 | | 96 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 841.00 | 25 725.00 | | 58 841.00 |
DL TOTAL (I) | 196 260.00 | 137 419.00 | | 196 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 994.00 | 370 219.00 | | 313 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 267.00 | 643 405.00 | | 643 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 110 599.00 | | 117 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 37 397.00 | | 31 487.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 601.00 | 1 161 620.00 | | 1 106 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 861.00 | 1 318 039.00 | | 1 305 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 446.00 | 892 486.00 | | 995 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 863.00 | 27 014.00 | | 32 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 251.00 | | 983.00 | 1 248 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | | 791.00 | 35 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 192.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 185.00 | 843.00 | | 33 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 843.00 | | 32 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 16 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 16 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 994.00 | 76 286.00 | 58 708.00 | 134 994.00 |
VI Groupe et associés | 643 267.00 | 643 267.00 | | 643 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VP Divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 464.00 | 901 756.00 | 58 708.00 | 960 464.00 |