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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 142.00 | 58 309.00 | 11 832.00 | 70 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 898.00 | 134 205.00 | 146 693.00 | 280 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 745.00 | 193 405.00 | 733 340.00 | 926 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 861.00 | | 74 862.00 | 74 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 607.00 | 193 405.00 | 808 201.00 | 1 001 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 015.00 | 240 175.00 | | 308 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 069.00 | 67 840.00 | | 62 069.00 |
DL TOTAL (I) | 375 585.00 | 313 515.00 | | 375 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 800.00 | 300 433.00 | | 190 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 862.00 | 69 151.00 | | 78 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 47 086.00 | | 52 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 111 941.00 | | 110 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 616.00 | 528 612.00 | | 432 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 201.00 | 842 128.00 | | 808 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 189.00 | 346 439.00 | | 291 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 435.00 | 2 271.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 150.00 | | 595.00 | 926 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 446.00 | | 595.00 | 350 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 848.00 | 34 556.00 | | 158 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | 34 556.00 | | 157 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 172.00 | 40 745.00 | 133 033.00 | 182 172.00 |
VI Groupe et associés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 210.00 | 51 432.00 | 22 778.00 | 74 210.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 616.00 | 291 189.00 | 133 033.00 | 432 616.00 |