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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 14 341.00 | 2 324.00 | 16 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 156.00 | 14 831.00 | 2 324.00 | 17 156.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | 2 457.00 | 4 998.00 | 7 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
084 Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 687.00 | 2 457.00 | 36 230.00 | 38 687.00 |
110 Total général Actif | 55 844.00 | 17 289.00 | 38 554.00 | 55 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423.00 | | | 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 995.00 | | | 205 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
252 Charges sociales | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 399.00 | | | 15 399.00 |