| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 500 259.00 | 313 177.00 | 187 082.00 | 500 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 513.00 | 162 679.00 | 10 833.00 | 173 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 27 545.00 | 2 571.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 452.00 | 538 679.00 | 237 772.00 | 776 452.00 |
BT Marchandises | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | 203.00 | 23 542.00 | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CF Disponibilités | 355 663.00 | | 355 663.00 | 355 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 232.00 | 203.00 | 763 028.00 | 763 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 684.00 | 538 883.00 | 1 000 801.00 | 1 539 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 796.00 | 63 326.00 | | 93 796.00 |
DH Report à nouveau | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 30 470.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 160 594.00 | 145 101.00 | | 160 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 672.00 | 376 298.00 | | 373 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 355.00 | 46 095.00 | | 39 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 849.00 | 169 798.00 | | 336 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 473.00 | 75 030.00 | | 87 473.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 206.00 | 668 049.00 | | 840 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 801.00 | 813 151.00 | | 1 000 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 191.00 | 440 590.00 | | 692 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 838.00 | 71 430.00 | | 145 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 634 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 038.00 | 15 000.00 | | 55 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 038.00 | 15 000.00 | | 55 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 038.00 | -14 968.00 | | -55 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 2 619.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 508.00 | 1 486 755.00 | | 1 679 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 015.00 | 1 456 284.00 | | 1 664 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | 30 470.00 | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 979.00 | | 5 472.00 | 770 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 243.00 | | 4 647.00 | 699 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 458.00 | | 825.00 | 17 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 874.00 | 66 805.00 | | 471 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 597.00 | 66 805.00 | | 436 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 3 021.00 | 203.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 3 021.00 | 203.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 3 021.00 | 203.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 849.00 | 336 849.00 | | 336 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 833.00 | 79 817.00 | 148 015.00 | 227 833.00 |
VI Groupe et associés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 605.00 | 176 077.00 | 18 528.00 | 194 605.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 206.00 | 692 191.00 | 148 015.00 | 840 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |