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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 1 790.00 | 1 837.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 706.00 | 5 003.00 | 11 703.00 | 16 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 915.00 | 721 793.00 | 5 730 122.00 | 6 451 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BT Marchandises | 1 400 408.00 | 20 892.00 | 1 379 516.00 | 1 400 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 722 102.00 | | 722 102.00 | 722 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 653 462.00 | | 653 462.00 | 653 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 823.00 | 20 892.00 | 3 138 931.00 | 3 159 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 738.00 | 742 685.00 | 8 869 053.00 | 9 611 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
CU Autres participations | 6 431 582.00 | 715 000.00 | 5 716 582.00 | 6 431 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 2 616 523.00 | 2 510 709.00 | | 2 616 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | 105 814.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 511.00 | 3 486 832.00 | | 3 506 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 169.00 | 181 698.00 | | 645 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 562.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 184.00 | 1 520 067.00 | | 1 547 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 794.00 | 415 558.00 | | 468 794.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 477.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 542.00 | 5 119 362.00 | | 5 362 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 053.00 | 8 606 194.00 | | 8 869 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 542.00 | 2 419 362.00 | | 2 962 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 088 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 267 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 390 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 268 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 490 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 368.00 | 85 567.00 | | 35 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 368.00 | 85 567.00 | | 35 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 634.00 | 15 805.00 | | 15 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | 15 805.00 | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 734.00 | 69 762.00 | | 19 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 182.00 | -111 825.00 | | -102 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 642 185.00 | 19 002 892.00 | | 19 642 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 622 507.00 | 18 897 077.00 | | 19 622 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 679.00 | 105 814.00 | | 19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 867.00 | | | 6 442 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 582.00 | | | 6 431 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 5 424.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 5 424.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 184.00 | 1 547 184.00 | | 1 547 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 120.00 | 637 120.00 | | 637 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 722 102.00 | | | 722 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 794.00 | 468 794.00 | | 468 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 586.00 | 488 703.00 | 306 883.00 | 795 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 260.00 | 2 962 260.00 | 1 200 000.00 | 5 362 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |