| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 766.00 | 26.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 535.00 | 15 945.00 | 17 590.00 | 33 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 816.00 | 16 712.00 | 51 104.00 | 67 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
084 Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
110 Total général Actif | 101 497.00 | 16 712.00 | 84 785.00 | 101 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 629.00 | | | 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
252 Charges sociales | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 704.00 | | | 2 704.00 |