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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 3 070.00 | 1 756.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 086.00 | 5 814.00 | 342 271.00 | 348 086.00 |
BT Marchandises | 302 778.00 | 38 725.00 | 264 053.00 | 302 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 240.00 | 38 725.00 | 416 515.00 | 455 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 326.00 | 44 540.00 | 758 786.00 | 803 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
DL TOTAL (I) | 181 576.00 | | | 181 576.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 386.00 | | | 258 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
EA Autres dettes | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 209.00 | | | 552 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 786.00 | | | 758 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 686.00 | | | 541 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 539.00 | | 806 539.00 | 806 539.00 |
FG Production vendue services | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 503.00 | | 814 503.00 | 814 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 410.00 | | | 833 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 468.00 | | | 788 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 1 397.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 397.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 853.00 | 303 853.00 | | 303 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 697.00 | 62 173.00 | 10 523.00 | 72 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
VP Divers | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 949.00 | 55 874.00 | 1 900.00 | 55 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 210.00 | 541 686.00 | 10 523.00 | 552 210.00 |