| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 707.00 | 22 535.00 | 6 172.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 10 782.00 | 691.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 180.00 | 33 317.00 | 6 863.00 | 40 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | 3 530.00 | 21 377.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 758.00 | 3 530.00 | 70 228.00 | 73 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 938.00 | 36 847.00 | 77 091.00 | 113 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 928.00 | 56 042.00 | | 31 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 640.00 | -24 114.00 | | -31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788.00 | 37 428.00 | | 5 788.00 |
DP Provisions pour risques | 19 428.00 | 8 743.00 | | 19 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 428.00 | 8 743.00 | | 19 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 782.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 18 938.00 | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 19 295.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 875.00 | 39 016.00 | | 51 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 091.00 | 85 187.00 | | 77 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 575.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 575.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -575.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 605.00 | 189 897.00 | | 194 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 245.00 | 214 011.00 | | 226 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 640.00 | -24 114.00 | | -31 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 743.00 | 10 685.00 | | 8 743.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 10 685.00 | | 12 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |