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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 122.00 | 141 408.00 | 714.00 | 142 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
AP Constructions | 911 714.00 | 745 760.00 | 165 954.00 | 911 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 163.00 | 1 490 862.00 | 319 301.00 | 1 810 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 098.00 | 396 020.00 | 16 078.00 | 412 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 429.00 | 2 774 049.00 | 525 380.00 | 3 299 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 087.00 | | 535 087.00 | 535 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
BT Marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 331.00 | 40 686.00 | 1 283 646.00 | 1 324 331.00 |
BZ Autres créances | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 847 511.00 | | 847 511.00 | 847 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 629.00 | 40 686.00 | 3 025 943.00 | 3 066 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 058.00 | 2 814 735.00 | 3 551 323.00 | 6 366 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 784 115.00 | 1 715 613.00 | | 1 784 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 599.00 | 218 503.00 | | 187 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 257.00 | 2 275 116.00 | | 2 330 257.00 |
DN Avances conditionnées | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DO TOTAL (II) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 126.00 | 609 398.00 | | 405 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 65 117.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 310.00 | 521 323.00 | | 530 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 263.00 | 351 208.00 | | 253 263.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 266.00 | 1 584 391.00 | | 1 191 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 323.00 | 3 915 920.00 | | 3 551 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 448.00 | 1 180 225.00 | | 922 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 644.00 | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
FD Production vendue biens | 5 382 823.00 | | 5 382 823.00 | 5 382 823.00 |
FG Production vendue services | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 277.00 | | 5 617 277.00 | 5 617 277.00 |
FM Production stockée | | | 7 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | 1 389.00 | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 832.00 | 10 188.00 | | 14 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 416.00 | 18.00 | | 56 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 416.00 | 18.00 | | 56 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 584.00 | 10 170.00 | | -41 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279.00 | 16 890.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 78 743.00 | | 45 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 773.00 | 5 565 160.00 | | 5 757 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 174.00 | 5 346 657.00 | | 5 570 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 599.00 | 218 503.00 | | 187 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 963.00 | 129 541.00 | | 125 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 971.00 | | | 3 308 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 497.00 | | | 3 161 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 482.00 | 156 920.00 | 49 353.00 | 2 666 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 246.00 | 162.00 | | 141 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 236.00 | 156 758.00 | 49 353.00 | 2 525 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 310.00 | 530 310.00 | | 530 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 331.00 | | | 1 324 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 337.00 | 135 519.00 | 268 818.00 | 404 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
VP Divers | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 438.00 | 1 473 307.00 | 131.00 | 1 473 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 266.00 | 922 448.00 | 268 818.00 | 1 191 266.00 |