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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 14 521.00 | 1 259.00 | 15 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 046.00 | 6.00 | 1 040.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 057.00 | 122 973.00 | 176 084.00 | 299 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 034.00 | 55 648.00 | 251 386.00 | 307 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 846.00 | 196 387.00 | 433 459.00 | 629 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
BN En cours de production de biens | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | 955.00 | 14 765.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 645.00 | 955.00 | 390 690.00 | 391 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 491.00 | 197 342.00 | 824 149.00 | 1 021 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 069.00 | 1 441.00 | | 6 069.00 |
DG Autres réserves | 115 312.00 | 27 384.00 | | 115 312.00 |
DH Report à nouveau | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 92 556.00 | | 54 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 525.00 | 1 968.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 332 746.00 | 237 679.00 | | 332 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 094.00 | 52 396.00 | | 152 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 786.00 | 115 061.00 | | 112 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 028.00 | 97 737.00 | | 124 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | 51 435.00 | | 47 588.00 |
EA Autres dettes | 54 906.00 | 47 828.00 | | 54 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 403.00 | 364 456.00 | | 491 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 149.00 | 602 136.00 | | 824 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 849.00 | 342 614.00 | | 381 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 74.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 602.00 | | 341 244.00 | 288 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 846.00 | | 341 244.00 | 264 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 920.00 | 78 225.00 | | 117 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | 140.00 | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 3 507.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 800.00 | 74 578.00 | | 103 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | | 1 197.00 |