| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 127 881.00 | 15 264.00 | 112 617.00 | 127 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 490.00 | 112 836.00 | 17 654.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 174.00 | 25 462.00 | 14 712.00 | 40 174.00 |
AX Avances et acomptes | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 382.00 | 153 562.00 | 252 820.00 | 406 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 403.00 | | 849 403.00 | 849 403.00 |
BZ Autres créances | 271 944.00 | | 271 944.00 | 271 944.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 955.00 | | 1 175 955.00 | 1 175 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 338.00 | 153 562.00 | 1 428 775.00 | 1 582 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 160 066.00 | 40 157.00 | | 160 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 365.00 | 319 909.00 | | 178 365.00 |
DL TOTAL (I) | 684 711.00 | 706 346.00 | | 684 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 158.00 | 167 373.00 | | 88 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 330 859.00 | | 312 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 717.00 | 323 883.00 | | 327 717.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | 19 616.00 | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 065.00 | 841 731.00 | | 744 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 775.00 | 1 548 076.00 | | 1 428 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 821.00 | 761 591.00 | | 685 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 219.00 | 45 415.00 | 3 419 634.00 | 3 374 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 219.00 | 45 415.00 | 3 419 634.00 | 3 374 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 267.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 267.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 158.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 158.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 478.00 | 7 109.00 | | 11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 357.00 | 145 057.00 | | 63 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 088.00 | 3 197 439.00 | | 3 438 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 723.00 | 2 877 530.00 | | 3 259 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 365.00 | 319 909.00 | | 178 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 723.00 | | 40 438.00 | 376 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 406 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 315 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 323.00 | | 40 438.00 | 286 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 309.00 | 33 982.00 | 10 729.00 | 130 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | 33 982.00 | 10 729.00 | 130 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 847 661.00 | | | 847 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VC Groupe et associés | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 874.00 | 29 630.00 | 50 510.00 | 87 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 747.00 | 1 122 747.00 | | 1 122 747.00 |
VW T.V.A. | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 065.00 | 685 821.00 | 50 510.00 | 744 065.00 |