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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 3.00 | 1 246.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 23 262.00 | 10 411.00 | 12 851.00 | 23 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 360.00 | 170 337.00 | 65 023.00 | 235 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 095.00 | 202 882.00 | 80 212.00 | 283 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 684.00 | | 410 684.00 | 410 684.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 604.00 | | 575 604.00 | 575 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 700.00 | 202 882.00 | 655 817.00 | 858 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 188 657.00 | 185 395.00 | | 188 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 11 751.00 | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 218 084.00 | 202 833.00 | | 218 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 7 239.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 337.00 | 278 168.00 | | 321 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 24 093.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 71 650.00 | | 82 141.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 732.00 | 381 195.00 | | 437 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 817.00 | 584 029.00 | | 655 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 714.00 | 380 130.00 | | 437 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 874.00 | | 1 164 874.00 | 1 164 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 244.00 | | 1 259 244.00 | 1 259 244.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 783.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 584.00 | 1 194 842.00 | | 1 273 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 844.00 | 1 183 090.00 | | 1 249 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | 11 752.00 | | 23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 546.00 | | 10 549.00 | 272 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 464.00 | | 9 290.00 | 271 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 9.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 373.00 | 9 510.00 | | 193 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 373.00 | 9 506.00 | | 193 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 524.00 | 354 524.00 | | 354 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 410 685.00 | | | 410 685.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 639.00 | 441 639.00 | | 441 639.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 715.00 | 437 715.00 | | 437 715.00 |