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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 3 511.00 | 914.00 | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 43 478.00 | 3 464.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 944.00 | 450 384.00 | 690 560.00 | 1 140 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 554.00 | 689 402.00 | 762 152.00 | 1 451 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BT Marchandises | 2 133 536.00 | 112 519.00 | 2 021 016.00 | 2 133 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 042.00 | 64 661.00 | 148 380.00 | 213 042.00 |
BZ Autres créances | 538 374.00 | | 538 374.00 | 538 374.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 830.00 | 177 181.00 | 2 796 649.00 | 2 973 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 385.00 | 866 583.00 | 3 558 802.00 | 4 425 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 583.00 | 192 028.00 | 2 554.00 | 194 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 053 985.00 | 1 105 486.00 | | 1 053 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 425.00 | 172 504.00 | | 206 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 938.00 | 1 813 518.00 | | 1 795 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 086.00 | 979 702.00 | | 1 034 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 505.00 | 75 830.00 | | 77 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 328.00 | 530 402.00 | | 505 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 796.00 | 156 972.00 | | 128 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 1 890.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 863.00 | 1 755 677.00 | | 1 762 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 802.00 | 3 569 195.00 | | 3 558 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 187.00 | | 3 929 187.00 | 3 929 187.00 |
FG Production vendue services | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 016.00 | | 4 292 016.00 | 4 292 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 161 721.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 161 721.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 79 061.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 845.00 | 71 770.00 | | 89 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 292.00 | 4 380 754.00 | | 4 333 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 866.00 | 4 208 249.00 | | 4 126 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 426.00 | 172 504.00 | | 206 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 053.00 | | | 1 419 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 171.00 | | | 1 169 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 694.00 | 96 679.00 | 497 373.00 | 400 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 535.00 | 3 511.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 718.00 | 96 144.00 | 493 862.00 | 397 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 329.00 | 505 329.00 | | 505 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UX Autres créances clients | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 198.00 | 428 198.00 | | 428 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 889.00 | 135 234.00 | 470 655.00 | 605 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
VP Divers | 538 375.00 | | | 538 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 585.00 | 786 178.00 | 193 407.00 | 979 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 359.00 | 1 214 704.00 | 470 655.00 | 1 685 359.00 |