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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 824.00 | 326 228.00 | 255 595.00 | 581 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 988.00 | 52 226.00 | 1 762.00 | 53 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 064 766.00 | 4 192 379.00 | 8 872 386.00 | 13 064 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 057.00 | | 427 057.00 | 427 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086 459.00 | 5 487 051.00 | 9 599 407.00 | 15 086 459.00 |
BT Marchandises | 2 382 895.00 | 1 544 299.00 | 838 596.00 | 2 382 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 011.00 | | 878 011.00 | 878 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 059.00 | 360 904.00 | 1 751 155.00 | 2 112 059.00 |
BZ Autres créances | 166 911.00 | 12 597.00 | 154 313.00 | 166 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 503 537.00 | | 503 537.00 | 503 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 369.00 | 1 917 801.00 | 4 186 567.00 | 6 104 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 190 828.00 | 7 404 853.00 | 13 785 975.00 | 21 190 828.00 |
CU Autres participations | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 124.00 | 746 509.00 | | 885 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 664.00 | 138 614.00 | | 778 664.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 788.00 | 7 085 124.00 | | 7 863 788.00 |
DP Provisions pour risques | 37 477.00 | 60 620.00 | | 37 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 477.00 | 60 620.00 | | 37 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 145.00 | 5 040 726.00 | | 4 643 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 034 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 027.00 | 1 015 866.00 | | 834 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 087.00 | 233 444.00 | | 215 087.00 |
EA Autres dettes | 97 837.00 | 134 628.00 | | 97 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 709.00 | 8 459 594.00 | | 5 884 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 785 975.00 | 15 605 339.00 | | 13 785 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 709.00 | 1 484 060.00 | | 2 969 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 673.00 | 295 596.00 | | 663 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 188.00 | 11 355.00 | 5 586 543.00 | 5 575 188.00 |
FD Production vendue biens | 300 732.00 | 65 728.00 | 366 460.00 | 300 732.00 |
FG Production vendue services | 2 774 429.00 | 19 129.00 | 2 793 558.00 | 2 774 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 349.00 | 96 213.00 | 8 746 563.00 | 8 650 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 669.00 | 476.00 | | 343 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 380 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 669.00 | 2 500 837.00 | | 343 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 641.00 | 1 340 323.00 | | 37 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 641.00 | 1 980 917.00 | | 37 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 028.00 | 519 919.00 | | 306 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 846.00 | 12 055 154.00 | | 9 346 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 182.00 | 11 916 540.00 | | 8 568 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 664.00 | 138 614.00 | | 778 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684 170.00 | | 426 169.00 | 14 684 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 880.00 | 15 086 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 880.00 | 13 129 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 041.00 | | | 1 498 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141 410.00 | | 12 371.00 | 13 141 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 719.00 | | 413 798.00 | 44 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 342.00 | 700 590.00 | 23 880.00 | 4 810 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 530.00 | 47 915.00 | | 1 194 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 811.00 | 652 675.00 | 23 880.00 | 3 615 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 621.00 | 94 729.00 | 117 872.00 | 60 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 170 472.00 | 411 607.00 | 37 779.00 | 1 170 472.00 |
6T Sur comptes clients | 298 038.00 | 95 400.00 | 32 534.00 | 298 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 108.00 | 507 007.00 | 70 313.00 | 1 481 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 728.00 | 601 736.00 | 188 185.00 | 1 541 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 027.00 | 834 027.00 | | 834 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 058.00 | | | 427 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 527.00 | | | 1 652 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 533.00 | | | 459 533.00 |
VB T. V. A. | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VC Groupe et associés | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 146.00 | 668 146.00 | | 668 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 000.00 | 1 060 000.00 | 2 915 000.00 | 3 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 790.00 | 1 880 199.00 | 886 591.00 | 2 766 790.00 |
VW T.V.A. | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 143.00 | 2 884 143.00 | 2 915 000.00 | 5 799 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |