| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 854.00 | 52 217.00 | 4 637.00 | 56 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 614.00 | 152 437.00 | 42 177.00 | 194 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 115.00 | 208 733.00 | 50 381.00 | 259 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 357.00 | 8 547.00 | 320 811.00 | 329 357.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 326 633.00 | | 326 633.00 | 326 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 283.00 | 8 547.00 | 800 736.00 | 809 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 398.00 | 217 280.00 | 851 118.00 | 1 068 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
DL TOTAL (I) | 272 418.00 | | | 272 418.00 |
DP Provisions pour risques | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 923.00 | | | 418 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 118.00 | | | 851 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 923.00 | | | 418 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 139.00 | | 20 267.00 | 256 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 292.00 | 259 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245.00 | 251 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | 1 140.00 | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 584.00 | | 19 127.00 | 249 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 347.00 | 12 630.00 | 17 245.00 | 213 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 1 140.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 408.00 | 11 490.00 | 17 245.00 | 210 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | | 43.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589.00 | | 43.00 | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 366.00 | | 43.00 | 168 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 679.00 | 338 112.00 | 3 567.00 | 341 679.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |