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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 518.00 | 119 323.00 | 141 195.00 | 260 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 222.00 | 92 507.00 | 7 714.00 | 100 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 704.00 | 219 874.00 | 172 830.00 | 392 704.00 |
BT Marchandises | 52 640.00 | 850.00 | 51 790.00 | 52 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CF Disponibilités | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 149.00 | 850.00 | 118 299.00 | 119 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 852.00 | 220 724.00 | 291 128.00 | 511 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 751.00 | 100 157.00 | | 100 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | 594.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 193 794.00 | 177 738.00 | | 193 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 5 349.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | 17 259.00 | | 17 757.00 |
EA Autres dettes | 62 303.00 | 59 657.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 334.00 | 88 816.00 | | 97 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 128.00 | 266 554.00 | | 291 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 334.00 | 88 816.00 | | 97 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
FG Production vendue services | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | 13 667.00 | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 13 667.00 | | 7 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 004.00 | 9 627.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 9 627.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 4 040.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 253.00 | 258 702.00 | | 262 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 196.00 | 258 108.00 | | 246 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056.00 | 594.00 | | 16 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 650.00 | 850.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 850.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 850.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |