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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 76 822.00 | 27 621.00 | 104 444.00 |
040 Immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 091.00 | 76 822.00 | 214 269.00 | 291 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
072 Créances – Autres | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 099.00 | | 246 099.00 | 246 099.00 |
110 Total général Actif | 537 190.00 | 76 822.00 | 460 368.00 | 537 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
252 Charges sociales | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 091.00 | | | 291 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |