| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 6 514.00 | 14 265.00 | 20 779.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 247 314.00 | 155 594.00 | 1 091 720.00 | 1 247 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 382.00 | 1 038 442.00 | 282 940.00 | 1 321 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 552.00 | 228 289.00 | 46 263.00 | 274 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 699.00 | 1 428 838.00 | 1 616 861.00 | 3 045 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 117.00 | | 362 117.00 | 362 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 341.00 | 107 392.00 | 844 948.00 | 952 341.00 |
BZ Autres créances | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CF Disponibilités | 267 742.00 | | 267 742.00 | 267 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 890.00 | 107 392.00 | 1 755 498.00 | 1 862 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 590.00 | 1 536 231.00 | 3 372 359.00 | 4 908 590.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 949.00 | 1 091 897.00 | | 1 157 949.00 |
DH Report à nouveau | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 66 052.00 | | 40 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DK Provisions réglementées | 168.00 | 288.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 260.00 | 1 468 481.00 | | 1 557 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 703.00 | 1 037 732.00 | | 1 144 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 973.00 | 143 095.00 | | 146 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 468 066.00 | | 188 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 554.00 | 235 164.00 | | 332 554.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 66 018.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 099.00 | 1 950 076.00 | | 1 815 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 359.00 | 3 418 556.00 | | 3 372 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 173.00 | 1 027 196.00 | | 740 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 391.00 | | 2 805 391.00 | 2 805 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 391.00 | | 2 805 391.00 | 2 805 391.00 |
FM Production stockée | | | 21 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 1 506.00 | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 983.00 | 120.00 | | 115 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 720.00 | 1 772.00 | | 17 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 076.00 | 1 772.00 | | 121 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | -1 652.00 | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 581.00 | -60 623.00 | | -64 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 064.00 | 2 983 558.00 | | 3 041 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 633.00 | 2 917 506.00 | | 3 000 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | 66 052.00 | | 40 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 287.00 | 821.00 | | 13 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 009.00 | | 1 405 368.00 | 2 886 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 049.00 | 127 629.00 | 3 045 699.00 | 1 118 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 049.00 | 127 629.00 | 2 851 108.00 | 1 118 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 526.00 | | 15 878.00 | 94 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 291.00 | | 1 385 494.00 | 2 711 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 192.00 | | 3 996.00 | 80 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 952.00 | 126 159.00 | 24 273.00 | 1 326 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 3 827.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 265.00 | 122 332.00 | 24 273.00 | 1 324 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | | 120.00 | 288.00 |
6T Sur comptes clients | 107 281.00 | 111.00 | | 107 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 281.00 | 111.00 | | 107 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 569.00 | 111.00 | 120.00 | 107 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 150.00 | 12 231.00 | 48 919.00 | 61 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UP Prêts | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 826 759.00 | | | 826 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
VB T. V. A. | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 668.00 | 118 661.00 | 377 619.00 | 1 144 668.00 |
VI Groupe et associés | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 090.00 | | | 117 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 243.00 | 1 051 177.00 | 48 065.00 | 1 099 243.00 |
VW T.V.A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 099.00 | 740 173.00 | 426 538.00 | 1 815 099.00 |