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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 462.00 | 44 153.00 | 3 308.00 | 47 462.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AN Terrains | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
AP Constructions | 1 857 347.00 | 1 200 300.00 | 657 047.00 | 1 857 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 764.00 | 1 278 427.00 | 268 337.00 | 1 546 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 544.00 | 154 753.00 | 30 791.00 | 185 544.00 |
BF Prêts | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 122.00 | 2 677 633.00 | 1 680 489.00 | 4 358 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 484.00 | | 266 484.00 | 266 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 640.00 | 47 010.00 | 541 629.00 | 588 640.00 |
BZ Autres créances | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 389.00 | | 357 389.00 | 357 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 643.00 | 47 010.00 | 1 528 633.00 | 1 575 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 765.00 | 2 724 643.00 | 3 209 122.00 | 5 933 765.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DG Autres réserves | 1 615 854.00 | 1 344 756.00 | | 1 615 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 782.00 | 271 098.00 | | 150 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 156.00 | 1 927 374.00 | | 2 078 156.00 |
DP Provisions pour risques | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 18 160.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 842.00 | 148 013.00 | | 98 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 714.00 | 639 175.00 | | 469 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 573.00 | 485 650.00 | | 457 573.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 25 529.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 266.00 | 1 316 526.00 | | 1 032 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 122.00 | 3 243 900.00 | | 3 209 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 266.00 | 1 316 526.00 | | 1 032 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 1 594.00 | | 1 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 245 817.00 | | 8 245 817.00 | 8 245 817.00 |
FG Production vendue services | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 586.00 | | 8 312 586.00 | 8 312 586.00 |
FM Production stockée | | | -11 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 731.00 | 68 579.00 | | 34 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | 69 954.00 | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 69 954.00 | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 7 085.00 | | 6 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 117.00 | 7 085.00 | | 105 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 483.00 | 62 869.00 | | -98 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 930.00 | 8 013 389.00 | | 8 346 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 148.00 | 7 742 292.00 | | 8 196 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 782.00 | 271 098.00 | | 150 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 018.00 | 49 172.00 | | 26 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403 813.00 | 404 672.00 | | 403 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 922.00 | | 75 151.00 | 4 442 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 952.00 | 254 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 952.00 | 4 358 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 501.00 | | | 454 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 694.00 | | 75 151.00 | 3 573 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 293.00 | 207 340.00 | | 2 470 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613.00 | 1 540.00 | | 42 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 680.00 | 205 800.00 | | 2 427 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 714.00 | 469 714.00 | | 469 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 186.00 | 257 186.00 | | 257 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UP Prêts | 186 666.00 | 20 000.00 | | 186 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
UX Autres créances clients | 539 044.00 | | | 539 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VB T. V. A. | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
VP Divers | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 695.00 | 841 158.00 | 233 536.00 | 1 074 695.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 266.00 | 1 032 266.00 | | 1 032 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |