| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 550.00 | 223.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 8 273.00 | 3 226.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 63 734.00 | 53 758.00 | 9 975.00 | 63 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 28 612.00 | 14 135.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 913.00 | 96 195.00 | 155 717.00 | 251 913.00 |
BT Marchandises | 364 559.00 | 25 871.00 | 338 688.00 | 364 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 708.00 | 2 542.00 | 31 165.00 | 33 708.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 915.00 | 28 413.00 | 501 502.00 | 529 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 828.00 | 124 609.00 | 657 219.00 | 781 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | -129 655.00 | | | -129 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 235.00 | | | -95 235.00 |
DL TOTAL (I) | 193 308.00 | | | 193 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 219.00 | | | 657 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 754.00 | | | 169 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 713.00 | | 1 016 713.00 | 1 016 713.00 |
FG Production vendue services | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 025.00 | | 1 035 025.00 | 1 035 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 462.00 | | | 1 137 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 697.00 | | | 1 232 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 235.00 | | | -95 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 730.00 | | 22 394.00 | 384 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 211.00 | 251 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 507.00 | 137 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 703.00 | 106 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 792.00 | | 14 394.00 | 218 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 8 000.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 118.00 | 18 930.00 | 108 853.00 | 186 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 4 699.00 | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 993.00 | 14 230.00 | 108 853.00 | 176 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 956.00 | 1 914.00 | | 23 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | 83.00 | 1 665.00 | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 262.00 | 1 997.00 | 47 846.00 | 74 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 262.00 | 1 997.00 | 47 846.00 | 74 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 1 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 391.00 | 10 134.00 | 4 256.00 | 14 391.00 |
VI Groupe et associés | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VP Divers | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 987.00 | 103 606.00 | 18 381.00 | 121 987.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 589.00 | 169 754.00 | 4 256.00 | 415 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 846.00 | | | 282 846.00 |