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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 38.00 | 422.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 39 976.00 | 14 421.00 | 54 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 53 002.00 | 15 643.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 948.00 | 31 516.00 | 226 432.00 | 257 948.00 |
BZ Autres créances | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 262.00 | 31 516.00 | 429 746.00 | 461 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 907.00 | 84 518.00 | 445 389.00 | 529 907.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DH Report à nouveau | 98 779.00 | 88 213.00 | | 98 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 011.00 | 110 565.00 | | 58 011.00 |
DL TOTAL (I) | 179 204.00 | 221 193.00 | | 179 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 639.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 111.00 | 39 499.00 | | 60 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 581.00 | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 878.00 | 107 514.00 | | 166 878.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 12 822.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 185.00 | 183 055.00 | | 266 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 389.00 | 404 249.00 | | 445 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 185.00 | 183 055.00 | | 266 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
FG Production vendue services | 604 823.00 | 15 169.00 | 619 992.00 | 604 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 804.00 | 15 169.00 | 794 973.00 | 779 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 315.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -315.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 34 113.00 | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 670.00 | 679 756.00 | | 798 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 659.00 | 569 191.00 | | 740 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 011.00 | 110 565.00 | | 58 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 120.00 | 6 882.00 | | 36 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 979.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 5 903.00 | | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 516.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 41 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 516.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 41 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 254.00 | | | 220 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VB T. V. A. | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 195.00 | 367 395.00 | 800.00 | 368 195.00 |
VW T.V.A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 185.00 | 266 185.00 | | 266 185.00 |