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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 008.00 | 643.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 140.00 | 354 351.00 | 7 789.00 | 362 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 361.00 | 155 427.00 | 12 934.00 | 168 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 833.00 | 516 785.00 | 30 048.00 | 546 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 241.00 | 9 110.00 | 136 131.00 | 145 241.00 |
BZ Autres créances | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 796.00 | 9 110.00 | 250 686.00 | 259 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 629.00 | 525 895.00 | 280 733.00 | 806 629.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 015.00 | -306 217.00 | | -303 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | 3 203.00 | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | -183 121.00 | -193 015.00 | | -183 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 928.00 | 71 400.00 | | 55 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 384.00 | 36 384.00 | | 39 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 241 540.00 | | 192 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 101.00 | 175 388.00 | | 137 101.00 |
EA Autres dettes | 38 494.00 | 4 512.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 854.00 | 533 636.00 | | 463 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 733.00 | 340 621.00 | | 280 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 854.00 | 529 225.00 | | 463 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 128.00 | 300.00 | | 10 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 711.00 | | 1 428 711.00 | 1 428 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 711.00 | | 1 428 711.00 | 1 428 711.00 |
FM Production stockée | | | -29 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196.00 | 6 571.00 | | 13 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 196.00 | 6 949.00 | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 196.00 | -6 949.00 | | -13 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -933.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 886.00 | 1 368 840.00 | | 1 483 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 992.00 | 1 365 637.00 | | 1 473 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | 3 203.00 | | 9 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 251.00 | 104 305.00 | | 44 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 259.00 | | | 580 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 908.00 | | | 562 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 405.00 | 18 483.00 | 52 103.00 | 550 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 258.00 | 1 918.00 | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 737.00 | 18 226.00 | 50 184.00 | 541 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VP Divers | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 101.00 | 137 101.00 | | 137 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 106.00 | 220 822.00 | 1 284.00 | 222 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 854.00 | 463 854.00 | | 463 854.00 |