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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 806.00 | 35 809.00 | 996.00 | 36 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 126 321.00 | 4 133.00 | 130 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 127.00 | 165 272.00 | 9 854.00 | 175 127.00 |
BN En cours de production de biens | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BT Marchandises | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 121.00 | 12 502.00 | 182 619.00 | 195 121.00 |
BZ Autres créances | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 805.00 | 12 502.00 | 633 302.00 | 645 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 932.00 | 177 775.00 | 643 157.00 | 820 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | | | 254 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 484.00 | | | 511 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 157.00 | | | 643 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 484.00 | | | 511 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
FG Production vendue services | 1 322 458.00 | | 1 322 458.00 | 1 322 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 362.00 | | 1 349 362.00 | 1 349 362.00 |
FM Production stockée | | | -16 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 203.00 | | | 1 408 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 963.00 | | | 1 371 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 871.00 | 10 181.00 | | 173 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 175 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 167 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 006.00 | 10 181.00 | | 166 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 887.00 | 6 984.00 | 599.00 | 158 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | 6 984.00 | 599.00 | 155 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 254 496.00 | | 254 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 424.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VP Divers | 337 366.00 | | | 337 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 082.00 | 541 830.00 | 15 252.00 | 557 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 485.00 | 511 485.00 | | 511 485.00 |