| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 25 328.00 | 12 182.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 862.00 | 67 606.00 | 31 256.00 | 98 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 092.00 | 92 934.00 | 55 159.00 | 148 092.00 |
BT Marchandises | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 055.00 | 92 934.00 | 217 121.00 | 310 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 413.00 | 55 282.00 | | 70 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 15 131.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 108 504.00 | 86 913.00 | | 108 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 873.00 | 73 641.00 | | 51 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 4 033.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 8 480.00 | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 15 315.00 | | 26 721.00 |
EA Autres dettes | | 4 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 617.00 | 106 052.00 | | 108 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 121.00 | 192 966.00 | | 217 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 2 317.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 186.00 | 317 119.00 | | 321 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 595.00 | 301 988.00 | | 299 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | 15 131.00 | | 21 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 634.00 | 19 300.00 | | 73 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 634.00 | 19 300.00 | | 73 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 873.00 | 20 056.00 | 31 816.00 | 51 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 359.00 | 25 981.00 | 5 378.00 | 31 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 617.00 | 76 801.00 | 31 816.00 | 108 617.00 |