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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
BZ Autres créances | 577 108.00 | | 577 108.00 | 577 108.00 |
CF Disponibilités | 1 346 283.00 | | 1 346 283.00 | 1 346 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 391.00 | | 1 923 391.00 | 1 923 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 881.00 | | 2 988 881.00 | 2 988 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
CU Autres participations | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 81 571.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 1 524 544.00 | 1 413 421.00 | | 1 524 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 245.00 | 416 517.00 | | 506 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 690.00 | 2 780 510.00 | | 2 986 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 830.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 6 997.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191.00 | 8 827.00 | | 2 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 881.00 | 2 789 337.00 | | 2 988 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191.00 | 8 827.00 | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 10 334.00 | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 128.00 | 432 696.00 | | 517 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883.00 | 16 179.00 | | 10 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 245.00 | 416 517.00 | | 506 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 574 109.00 | | | 574 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 971.00 | 83 071.00 | 497 901.00 | 580 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |