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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 15 676.00 | 2 261.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 478.00 | 46 440.00 | 4 038.00 | 50 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 53 189.00 | 26 439.00 | 79 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 261.00 | 115 305.00 | 618 956.00 | 734 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 849.00 | 115 305.00 | 819 544.00 | 934 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 120.00 | 477 568.00 | | 493 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | 15 552.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 518 161.00 | 501 920.00 | | 518 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | 70 139.00 | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 148 200.00 | | 150 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 66 889.00 | | 77 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 383.00 | 287 461.00 | | 301 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 544.00 | 789 381.00 | | 819 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 139.00 | 232 024.00 | | 250 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 488.00 | | 936 488.00 | 936 488.00 |
FD Production vendue biens | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
FG Production vendue services | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 535.00 | | 1 062 535.00 | 1 062 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 2 828.00 | | 1 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 182.00 | 1 127.00 | | 1 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 298.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 323.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 323.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 323.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 069.00 | 992 941.00 | | 1 065 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 828.00 | 977 388.00 | | 1 048 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | 15 552.00 | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 501.00 | | 27 059.00 | 710 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 734 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 130 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 318.00 | | 450.00 | 29 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 816.00 | | 26 589.00 | 106 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 367.00 | | 20.00 | 574 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 944.00 | 10 660.00 | 3 299.00 | 107 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 4 526.00 | | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | 6 134.00 | 3 299.00 | 96 793.00 |