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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 28 075.00 | 7 000.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 300.00 | 32 975.00 | 80 326.00 | 113 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BT Marchandises | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 301.00 | 32 975.00 | 301 326.00 | 334 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DG Autres réserves | 248 558.00 | | | 248 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 326.00 | | | 301 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 942.00 | | 384 942.00 | 384 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 942.00 | | 384 942.00 | 384 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 921.00 | | | 407 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 478.00 | | | -13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 687.00 | 2 287.00 | | 30 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 2 287.00 | | 25 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 294.00 | 13 144.00 | 150.00 | 13 294.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 940.00 | | | 78 940.00 |