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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 335.00 | 4 465.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 445 742.00 | 306 875.00 | 138 867.00 | 445 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 358.00 | 45 511.00 | 20 847.00 | 66 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 972.00 | 54 532.00 | 20 440.00 | 74 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 223.00 | 408 253.00 | 448 969.00 | 857 223.00 |
BT Marchandises | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 757.00 | 408 253.00 | 703 504.00 | 1 111 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 453.00 | 341 342.00 | | 342 453.00 |
DH Report à nouveau | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | 1 111.00 | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 463 148.00 | 453 365.00 | | 463 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 853.00 | 73 543.00 | | 48 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 2 984.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 86 101.00 | | 85 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 111.00 | 94 178.00 | | 102 111.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 19.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 356.00 | 256 826.00 | | 240 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 504.00 | 710 191.00 | | 703 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 700.00 | 208 273.00 | | 210 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 309.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 423.00 | | 23 916.00 | 842 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 857 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 587 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 737.00 | | 5 800.00 | 263 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 946.00 | | 18 116.00 | 577 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 731.00 | 57 274.00 | 8 752.00 | 359 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 731.00 | 55 939.00 | 8 752.00 | 359 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 552.00 | 18 897.00 | 29 656.00 | 48 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VP Divers | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 900.00 | 104 366.00 | 534.00 | 104 900.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 356.00 | 210 700.00 | 29 656.00 | 240 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 173.00 | 16 944.00 | | 18 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 841.00 | 15 039.00 | | 16 841.00 |
ST Autres comptes | 70 637.00 | 74 658.00 | | 70 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 250.00 | 50 265.00 | | 52 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | 616.00 | | 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 889.00 | 13 696.00 | | 37 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 2 868.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 077.00 | 19 812.00 | | 21 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 383.00 | 146 201.00 | | 159 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 357.00 | 51 064.00 | | 58 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 240.00 | 154 274.00 | | 178 240.00 |