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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 651.00 | | 270 651.00 | 270 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 453.00 | 103 918.00 | 114 534.00 | 218 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 004.00 | 103 918.00 | 398 085.00 | 502 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
084 Disponibilités | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
110 Total général Actif | 628 146.00 | 103 918.00 | 524 227.00 | 628 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 159.00 | 224 787.00 | | 197 159.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 4 915.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 004.00 | 229 701.00 | | 217 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 367.00 | 54 701.00 | | 42 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -11.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 78 338.00 | 62 157.00 | | 78 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 5 576.00 | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 014.00 | 32 540.00 | | 39 014.00 |
252 Charges sociales | 4 694.00 | 6 973.00 | | 4 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 700.00 | 20 807.00 | | 24 700.00 |
262 Autres charges | 1 428.00 | 2 656.00 | | 1 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 450.00 | 185 399.00 | | 209 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | 44 302.00 | | 7 554.00 |
294 Charges financières | 4 620.00 | 4 649.00 | | 4 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | 33 792.00 | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 206.00 | | | 454 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |