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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 978.00 | 25 626.00 | 2 352.00 | 27 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 049.00 | 63 163.00 | 6 887.00 | 70 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 098.00 | | 1 056 098.00 | 1 056 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 193.00 | 1 233 290.00 | 2 645 904.00 | 3 879 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
BZ Autres créances | 1 128 650.00 | | 1 128 650.00 | 1 128 650.00 |
CF Disponibilités | 1 238 482.00 | | 1 238 482.00 | 1 238 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 427.00 | | 2 659 427.00 | 2 659 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 621.00 | 1 233 290.00 | 5 305 331.00 | 6 538 621.00 |
CU Autres participations | 2 722 908.00 | 1 144 501.00 | 1 578 407.00 | 2 722 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855.00 | | | 604 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 253.00 | | | 1 018 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 247.00 | | | 464 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047 815.00 | 1 610 158.00 | | 3 047 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 355.00 | | | 2 967 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 065.00 | 356 120.00 | | 460 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 153.00 | | | 533 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 944.00 | | | 1 347 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
EA Autres dettes | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 976.00 | | | 2 337 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 331.00 | | | 5 305 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 842.00 | | | 2 199 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 565 632.00 | 232 595.00 | | 565 632.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 85 673.00 | 92 924.00 | | 85 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 296.00 | | 652 296.00 | 652 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 296.00 | | 652 296.00 | 652 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 75 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 623.00 | | | 239 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 821.00 | | | -161 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 780.00 | | | 1 278 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 533.00 | | | 814 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 247.00 | | | 464 247.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 36 439.00 | 48 741.00 | | 36 439.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 602 071.00 | 281 336.00 | | 602 071.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 565 632.00 | 232 595.00 | | 565 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 973.00 | | 1 945 498.00 | 3 810 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877 278.00 | 3 781 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 278.00 | 3 879 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | 3 543.00 | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | 833.00 | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 321.00 | | 1 941 123.00 | 3 717 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 851.00 | 6 938.00 | | 81 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 2 006.00 | | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | 4 932.00 | | 58 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 445 010.00 | | | 11 445 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 501.00 | | | 1 144 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 501.00 | | | 1 144 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 993.00 | 923 993.00 | 100 000.00 | 1 023 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 098.00 | | | 1 056 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 239.00 | | | 1 085 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 153.00 | 495 019.00 | 38 134.00 | 533 153.00 |
VI Groupe et associés | 323 951.00 | 323 951.00 | | 323 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 203.00 | 1 420 945.00 | 1 058 258.00 | 2 479 203.00 |
VW T.V.A. | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 976.00 | 2 199 842.00 | 138 134.00 | 2 337 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
ST Autres comptes | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 412.00 | | | 267 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 736.00 | | | 282 736.00 |