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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 4 811.00 | 4 080.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 10 972.00 | 3 561.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 453.00 | 15 783.00 | 12 670.00 | 28 453.00 |
BT Marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 349.00 | 16 355.00 | 704 994.00 | 721 349.00 |
BZ Autres créances | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CF Disponibilités | 284 638.00 | | 284 638.00 | 284 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 017.00 | 16 355.00 | 1 049 662.00 | 1 066 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 470.00 | 32 138.00 | 1 062 332.00 | 1 094 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DL TOTAL (I) | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 097.00 | | | 728 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 642.00 | | | 854 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 332.00 | | | 1 062 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 642.00 | | | 854 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 280 736.00 | 88 353.00 | 4 369 089.00 | 4 280 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 736.00 | 88 353.00 | 4 369 089.00 | 4 280 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 767.00 | | | 4 386 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 721.00 | | | 4 333 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 135.00 | | 10 817.00 | 22 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 28 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 8 891.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | 1 882.00 | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 44.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 7 089.00 | 4 500.00 | 13 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 4 872.00 | 4 500.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 2 217.00 | | 8 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 097.00 | 728 097.00 | | 728 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 701 720.00 | | | 701 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 828.00 | 754 169.00 | 24 659.00 | 778 828.00 |
VW T.V.A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 642.00 | 854 642.00 | | 854 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
ST Autres comptes | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 567.00 | | | 845 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 344.00 | | | 181 344.00 |