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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 987.00 | 10 230.00 | 28 757.00 | 38 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 164.00 | | 537 164.00 | 537 164.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 337 510.00 | | 337 510.00 | 337 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 604.00 | | 893 604.00 | 893 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 591.00 | 10 230.00 | 922 361.00 | 932 591.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
DH Report à nouveau | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 957.00 | 364 650.00 | | 44 957.00 |
DL TOTAL (I) | 587 832.00 | 542 875.00 | | 587 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 18 178.00 | | 42 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 458.00 | 219 799.00 | | 290 458.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 081.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 529.00 | 239 113.00 | | 334 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 361.00 | 781 988.00 | | 922 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 529.00 | 239 113.00 | | 334 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 175.00 | | 1 500 175.00 | 1 500 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 175.00 | | 1 500 175.00 | 1 500 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | 3 632.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 000.00 | 450 000.00 | | 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 080.00 | 450 025.00 | | 880 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 080.00 | -450 025.00 | | -880 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 302.00 | 1 353 342.00 | | 1 506 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 345.00 | 988 691.00 | | 1 461 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 957.00 | 364 650.00 | | 44 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 056.00 | | 11.00 | 39 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 38 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 11.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 537 164.00 | | | 537 164.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 095.00 | 555 975.00 | 120.00 | 556 095.00 |
VW T.V.A. | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | 4 279.00 | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 050.00 | 16 610.00 | | 14 050.00 |
ST Autres comptes | 43 861.00 | 43 285.00 | | 43 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 391.00 | 17 876.00 | | 17 391.00 |
YT Sous‐traitance | 30 409.00 | 25 917.00 | | 30 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 200.00 | 4 200.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | 2 428.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 6 707.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 435.00 | 269 944.00 | | 300 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 507.00 | 15 236.00 | | 13 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 911.00 | 107 888.00 | | 124 911.00 |