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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 974.00 | 64 907.00 | 21 067.00 | 85 974.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 786.00 | 64 907.00 | 33 879.00 | 98 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
060 Stock marchandises | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 445.00 | 1 758.00 | 43 686.00 | 45 445.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 014.00 | 1 758.00 | 166 256.00 | 168 014.00 |
110 Total général Actif | 266 800.00 | 66 665.00 | 200 135.00 | 266 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 845.00 | 248 063.00 | | 240 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 536.00 | 148 727.00 | | 157 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 670.00 | 4 881.00 | | 5 670.00 |
222 Production stockée | -6 265.00 | -2 835.00 | | -6 265.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 4 359.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 800.00 | 403 195.00 | | 400 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 504.00 | 187 451.00 | | 168 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 4 493.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 713.00 | 47 150.00 | | 53 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 910.00 | 4 000.00 | | -2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 47 040.00 | 51 326.00 | | 47 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 3 418.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 401.00 | 66 316.00 | | 83 401.00 |
252 Charges sociales | 31 644.00 | 24 254.00 | | 31 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | 6 197.00 | | 8 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 754.00 | | | 754.00 |
262 Autres charges | 3 490.00 | 640.00 | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 850.00 | 395 250.00 | | 398 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | 7 946.00 | | 1 949.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 512.00 | | 865.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 2 363.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | 6 093.00 | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 861.00 | | | 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |