| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 224.00 | 20 766.00 | 9 458.00 | 30 224.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 19 917.00 | 137 583.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 949.00 | 31 070.00 | 42 879.00 | 73 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 1 200.00 | 1 280.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 653.00 | 72 953.00 | 208 699.00 | 281 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 254.00 | | 1 893 254.00 | 1 893 254.00 |
BZ Autres créances | 441 955.00 | | 441 955.00 | 441 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 555 931.00 | | 555 931.00 | 555 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 594.00 | | 2 921 594.00 | 2 921 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 247.00 | 72 953.00 | 3 130 293.00 | 3 203 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 236 781.00 | 216 308.00 | | 236 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 109.00 | 42 473.00 | | 25 109.00 |
DL TOTAL (I) | 310 181.00 | 307 071.00 | | 310 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 798.00 | 147 853.00 | | 137 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 951.00 | 1 479 727.00 | | 1 904 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 235.00 | 610 513.00 | | 758 235.00 |
EA Autres dettes | 19 129.00 | 43 525.00 | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 113.00 | 2 281 619.00 | | 2 820 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 293.00 | 2 599 702.00 | | 3 130 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 367 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 367 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 28 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 47 327.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 209.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | 47 118.00 | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 11 565.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 076.00 | 7 348 624.00 | | 8 465 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 967.00 | 7 355 507.00 | | 8 439 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 109.00 | 42 473.00 | | 25 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 208.00 | | | 264 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 615.00 | | | 237 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 515.00 | 16 968.00 | 730.00 | 55 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 3 278.00 | 254.00 | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 13 689.00 | 476.00 | 37 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 951.00 | 1 904 951.00 | | 1 904 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 254.00 | | | 1 893 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 272.00 | 10 868.00 | 45 494.00 | 137 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VP Divers | 441 956.00 | | | 441 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 235.00 | 758 235.00 | | 758 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 161.00 | 2 354 681.00 | 2 480.00 | 2 357 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 113.00 | 2 693 709.00 | 45 494.00 | 2 820 113.00 |