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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080 837.00 | 6 584 500.00 | 496 337.00 | 7 080 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160 031.00 | | 2 160 031.00 | 2 160 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 2 376.00 | 6 577.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249 821.00 | 6 586 876.00 | 2 662 945.00 | 9 249 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 296.00 | | 4 086 296.00 | 4 086 296.00 |
BZ Autres créances | 970 189.00 | | 970 189.00 | 970 189.00 |
CF Disponibilités | 660 849.00 | | 660 849.00 | 660 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 994.00 | | 5 718 994.00 | 5 718 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 815.00 | 6 586 876.00 | 8 381 939.00 | 14 968 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 108.00 | 298 169.00 | | -72 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 127.00 | -370 277.00 | | 149 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 202.00 | 205 202.00 | | 205 202.00 |
DL TOTAL (I) | 337 221.00 | 188 094.00 | | 337 221.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 100.00 | 50 203.00 | | 4 019 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 437.00 | 75 418.00 | | 1 367 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 791.00 | 50 383.00 | | 263 791.00 |
EA Autres dettes | 1 537 180.00 | 1 994.00 | | 1 537 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 529.00 | 3 057.00 | | 451 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 718.00 | 181 055.00 | | 7 644 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 939.00 | 769 149.00 | | 8 381 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 718.00 | 181 055.00 | | 7 644 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 973 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 401.00 | |
GE Autres charges | | | 315 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 981 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001 556.00 | | | 3 001 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 750.00 | 28 643.00 | | 30 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981 732.00 | 60 000.00 | | 981 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 137.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 045.00 | 137.00 | | 125 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 505.00 | 137.00 | | -16 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 851.00 | | | -156 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 114.00 | 230 053.00 | | 7 577 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 987.00 | 600 330.00 | | 7 427 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 127.00 | -370 277.00 | | 149 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 216.00 | | 4 152 625.00 | 6 550 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 020.00 | | 9 249 821.00 | 1 453 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 020.00 | | 9 240 868.00 | 1 453 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548 263.00 | | 4 145 625.00 | 6 548 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | 7 000.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 474.00 | 559 401.00 | | 6 027 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025 521.00 | 558 978.00 | | 6 025 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 423.00 | | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 019 100.00 | 4 019 100.00 | | 4 019 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 437.00 | 1 367 437.00 | | 1 367 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 529.00 | 451 529.00 | | 451 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 086 296.00 | | | 4 086 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 159.00 | 1 525 159.00 | | 1 525 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 019 100.00 | | | 4 019 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VP Divers | 657 823.00 | | | 657 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 145.00 | 5 058 145.00 | | 5 058 145.00 |
VW T.V.A. | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 718.00 | 7 644 718.00 | | 7 644 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 881.00 | | | 451 881.00 |
ST Autres comptes | 1 129 736.00 | | | 1 129 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 479.00 | | | 329 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624 981.00 | | | 2 624 981.00 |