| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 786.00 | 178 379.00 | 53 408.00 | 231 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 879.00 | 114 053.00 | 94 826.00 | 208 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 176.00 | 293 342.00 | 206 833.00 | 500 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BN En cours de production de biens | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 817.00 | | 394 817.00 | 394 817.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CF Disponibilités | 343 803.00 | | 343 803.00 | 343 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 703.00 | | 866 703.00 | 866 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 879.00 | 293 342.00 | 1 073 536.00 | 1 366 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 215.00 | 241 480.00 | | 302 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 848.00 | 60 735.00 | | 182 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | 4 827.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 541 770.00 | 362 042.00 | | 541 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | 48 791.00 | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 952.00 | 47 148.00 | | 30 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 561.00 | 118 149.00 | | 184 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 074.00 | 159 241.00 | | 278 074.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 767.00 | 373 329.00 | | 531 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 536.00 | 735 372.00 | | 1 073 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 869.00 | | 1 769 869.00 | 1 769 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 869.00 | | 1 769 869.00 | 1 769 869.00 |
FM Production stockée | | | -70 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 4 156.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 504.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 2 273.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | 1 883.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 161.00 | 6 032.00 | | 71 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 669.00 | 1 363 342.00 | | 1 703 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 821.00 | 1 302 607.00 | | 1 520 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 848.00 | 60 735.00 | | 182 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 593.00 | | 42 084.00 | 461 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 500 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 440 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 082.00 | | 42 084.00 | 402 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 824.00 | 48 019.00 | 3 501.00 | 248 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 914.00 | 48 019.00 | 3 501.00 | 247 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 655.00 | 12 109.00 | 24 546.00 | 36 655.00 |
VI Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VP Divers | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 229.00 | 439 829.00 | 12 400.00 | 452 229.00 |
VW T.V.A. | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 767.00 | 507 220.00 | 24 546.00 | 531 767.00 |