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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 978.00 | 98 249.00 | 45 729.00 | 143 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 993.00 | 67 363.00 | 67 629.00 | 134 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 204.00 | 167 686.00 | 118 518.00 | 286 204.00 |
BT Marchandises | 241 500.00 | 22 663.00 | 218 838.00 | 241 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 099.00 | 22 663.00 | 477 436.00 | 500 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 303.00 | 190 349.00 | 595 955.00 | 786 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 180 226.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072.00 | 15 219.00 | | 54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 260 517.00 | 206 445.00 | | 260 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 612.00 | 107 455.00 | | 61 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 585.00 | 11 863.00 | | 29 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | 114 110.00 | | 149 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 62 818.00 | | 86 938.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 10 599.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 438.00 | 306 845.00 | | 335 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 955.00 | 513 291.00 | | 595 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 778.00 | 221 331.00 | | 290 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 378.00 | | 39 043.00 | 286 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 217.00 | 286 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 217.00 | 278 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 144.00 | | 39 043.00 | 279 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 699.00 | 28 071.00 | 9 084.00 | 148 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 625.00 | 28 071.00 | 9 084.00 | 146 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 100.00 | 22 663.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 22 663.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 22 663.00 | 22 100.00 | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 663.00 | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 527.00 | 16 868.00 | 44 659.00 | 61 527.00 |
VI Groupe et associés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VP Divers | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 438.00 | 290 778.00 | 44 659.00 | 335 438.00 |