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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 972.00 | 17 180.00 | 20 792.00 | 37 972.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 216.00 | 31 344.00 | 120 871.00 | 152 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
110 Total général Actif | 208 657.00 | 31 344.00 | 177 313.00 | 208 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 849.00 | 270 503.00 | | 280 849.00 |
224 Production immobilisée | 2 634.00 | 2 024.00 | | 2 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 129.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 983.00 | 272 656.00 | | 286 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 498.00 | 85 000.00 | | 82 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -388.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 64 620.00 | 64 137.00 | | 64 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | 7 739.00 | | 8 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 622.00 | 70 576.00 | | 88 622.00 |
252 Charges sociales | 6 902.00 | 5 602.00 | | 6 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | 3 309.00 | | 5 426.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | 1 726.00 | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 457.00 | 237 702.00 | | 258 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 527.00 | 34 954.00 | | 28 527.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 164.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 1 989.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 5 050.00 | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 285.00 | 26 750.00 | | 22 285.00 |