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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 236.00 | 67 786.00 | 80 450.00 | 148 236.00 |
AH Fonds commercial | 4 849 477.00 | | 4 849 477.00 | 4 849 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 888.00 | 515 156.00 | 107 732.00 | 622 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 534.00 | 582 942.00 | 5 299 592.00 | 5 882 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BZ Autres créances | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
CF Disponibilités | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 759.00 | | 752 759.00 | 752 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 293.00 | 582 942.00 | 6 052 351.00 | 6 635 293.00 |
CU Autres participations | 228 904.00 | | 228 904.00 | 228 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
DH Report à nouveau | 2 121 586.00 | 1 804 354.00 | | 2 121 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 870.00 | 647 231.00 | | 590 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 917.00 | 2 997 047.00 | | 3 257 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 295.00 | 1 105 704.00 | | 324 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 250 277.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 223.00 | 436 799.00 | | 707 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 273.00 | 482 789.00 | | 490 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
EA Autres dettes | 1 206 061.00 | 862 596.00 | | 1 206 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 434.00 | 3 138 165.00 | | 2 794 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 351.00 | 6 135 212.00 | | 6 052 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 434.00 | 2 903 461.00 | | 2 794 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 284.00 | | 95 249.00 | 5 787 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928 387.00 | | 69 326.00 | 4 928 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 965.00 | | 25 923.00 | 596 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 932.00 | | | 261 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 461.00 | 53 481.00 | | 529 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 213.00 | 16 573.00 | | 51 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 248.00 | 36 908.00 | | 478 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 223.00 | 707 223.00 | | 707 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 061.00 | 1 206 061.00 | | 1 206 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
UX Autres créances clients | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 246.00 | | | 460 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 630.00 | | | 545 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 536.00 | 700 507.00 | 33 029.00 | 733 536.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 434.00 | 2 794 434.00 | | 2 794 434.00 |