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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 9 413.00 | 2 380.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793.00 | 9 413.00 | 2 380.00 | 11 793.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 058.00 | 11 739.00 | 306 318.00 | 318 058.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 484.00 | 11 739.00 | 506 745.00 | 518 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 278.00 | 21 152.00 | 509 125.00 | 530 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 153.00 | 145 129.00 | | 189 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 803.00 | 44 024.00 | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 274 957.00 | 233 153.00 | | 274 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 239 528.00 | | 207 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 54 384.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 1 043.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 168.00 | 295 149.00 | | 234 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 125.00 | 528 302.00 | | 509 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973.00 | | 1 820.00 | 9 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | | 1 820.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 775.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 775.00 | | 8 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 303 971.00 | | | 303 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |