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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
084 Disponibilités | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 118.00 | | 287 118.00 | 287 118.00 |
110 Total général Actif | 489 718.00 | | 489 718.00 | 489 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 823.00 | | | 12 823.00 |