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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 833.00 | 14 833.00 | 94 000.00 | 108 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 039.00 | 28 915.00 | 226 123.00 | 255 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 442.00 | 43 748.00 | 560 694.00 | 604 442.00 |
BT Marchandises | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | 36.00 | 3 428.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 667.00 | 36.00 | 111 632.00 | 111 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 109.00 | 43 784.00 | 672 325.00 | 716 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 406.00 | | | -107 406.00 |
DL TOTAL (I) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 498.00 | | | 498 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 031.00 | | | 577 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 325.00 | | | 672 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 869.00 | | 938 869.00 | 938 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 869.00 | | 938 869.00 | 938 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 204.00 | | | 1 019 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 610.00 | | | 1 126 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 406.00 | | | -107 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 672 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 184.00 | 604 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 184.00 | 363 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 380.00 | 86 728.00 | 322 903.00 | 498 380.00 |
VI Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 165.00 | | | 551 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VP Divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 321.00 | 8 707.00 | 10 613.00 | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 032.00 | 165 380.00 | 322 903.00 | 577 032.00 |