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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 48 742.00 | 5 789.00 | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 196.00 | 85 096.00 | 32 100.00 | 117 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 27 890.00 | 3 917.00 | 31 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 484.00 | 170 425.00 | 48 059.00 | 218 484.00 |
BT Marchandises | 328 686.00 | | 328 686.00 | 328 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 827.00 | | 400 827.00 | 400 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 311.00 | 170 425.00 | 448 886.00 | 619 311.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 886.00 | | | 448 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 504.00 | | 14 207.00 | 207 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 218 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 203 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 554.00 | | 14 207.00 | 192 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 413.00 | 14 037.00 | 2 342.00 | 151 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 034.00 | 14 037.00 | 2 342.00 | 150 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 244.00 | 21 583.00 | 46 661.00 | 68 244.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 169.00 | 71 306.00 | 3 863.00 | 75 169.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 306.00 | 211 644.00 | 46 661.00 | 258 306.00 |