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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
AP Constructions | 500 275.00 | 152 103.00 | 348 172.00 | 500 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 610.00 | 392 487.00 | 59 122.00 | 451 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 768.00 | 35 995.00 | 3 773.00 | 39 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 209.00 | 598 688.00 | 412 520.00 | 1 011 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 190.00 | 31 566.00 | 205 624.00 | 237 190.00 |
BZ Autres créances | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 976.00 | 31 566.00 | 269 409.00 | 300 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 184.00 | 630 255.00 | 681 930.00 | 1 312 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -269 212.00 | -208 184.00 | | -269 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642.00 | -61 028.00 | | 5 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 354.00 | 64 825.00 | | 44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 15 669.00 | 30 498.00 | | 15 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 981.00 | 304 821.00 | | 285 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 81 672.00 | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 734.00 | 281 583.00 | | 273 734.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | 24 716.00 | | 22 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 261.00 | 692 791.00 | | 666 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 930.00 | 723 289.00 | | 681 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 682.00 | 431 158.00 | | 448 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
FG Production vendue services | 1 450 589.00 | | 1 450 589.00 | 1 450 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 833.00 | | 1 539 833.00 | 1 539 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 420.00 | 8 866.00 | | 17 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 959.00 | 34 955.00 | | 29 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 3 940.00 | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 471.00 | 21 673.00 | | 20 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 977.00 | 25 614.00 | | 26 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 680.00 | 5 470.00 | | 12 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 6 455.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 296.00 | 19 159.00 | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 188.00 | 1 549 340.00 | | 1 588 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 546.00 | 1 610 369.00 | | 1 582 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | -61 028.00 | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 518.00 | | 3 952.00 | 35 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 518.00 | | 3 952.00 | 35 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 518.00 | | 3 952.00 | 35 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 633.00 | 44 055.00 | 217 579.00 | 261 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 822.00 | 260 139.00 | 32 683.00 | 292 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 261.00 | 448 682.00 | 217 579.00 | 666 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |