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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 664.00 | 12 090.00 | 4 573.00 | 16 664.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 38 506.00 | 40.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 371.00 | 35 256.00 | 114.00 | 35 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 485.00 | 290 978.00 | 19 507.00 | 310 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 577.00 | 376 831.00 | 24 746.00 | 401 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CF Disponibilités | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 628.00 | | 400 628.00 | 400 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 205.00 | 376 831.00 | 425 374.00 | 802 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 55 535.00 | 52 809.00 | | 55 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 2 726.00 | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 188 914.00 | 170 979.00 | | 188 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 432.00 | 26 759.00 | | 15 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 48 521.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 844.00 | 119 462.00 | | 123 844.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 008.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 461.00 | 228 689.00 | | 236 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 374.00 | 399 668.00 | | 425 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 914.00 | 216 729.00 | | 232 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 139.00 | | 1 398.00 | 405 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 401 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 401 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 627.00 | | 1 398.00 | 404 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 425.00 | 20 723.00 | 4 317.00 | 360 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 425.00 | 20 723.00 | 4 317.00 | 360 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 071.00 | 11 524.00 | 3 547.00 | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 543.00 | 253 031.00 | 512.00 | 253 543.00 |
VW T.V.A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 461.00 | 232 914.00 | 3 547.00 | 236 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |